汇添富实债C(000123)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-27 1.1930 1.4670
2 2020-02-26 1.1930 1.4670
3 2020-02-25 1.2000 1.4740
4 2020-02-24 1.2010 1.4750
5 2020-02-21 1.1990 1.4730
6 2020-02-20 1.1950 1.4690
7 2020-02-19 1.1900 1.4640
8 2020-02-18 1.1940 1.4680
9 2020-02-12 1.1840 1.4580
10 2020-02-11 1.1750 1.4490
11 2020-02-10 1.1750 1.4490
12 2020-02-07 1.1690 1.4430
13 2020-02-06 1.1710 1.4450
14 2020-02-05 1.1630 1.4370
15 2020-02-03 1.1520 1.4260
16 2020-01-23 1.1620 1.4360
17 2020-01-22 1.1680 1.4420
18 2020-01-21 1.1660 1.4400
19 2020-01-20 1.1670 1.4410
20 2020-01-17 1.1640 1.4380