汇添富实债C(000123)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0930 1.3670
2 2019-06-05 1.0940 1.3680
3 2019-05-31 1.1000 1.3740
4 2019-05-30 1.1000 1.3740
5 2019-05-29 1.1010 1.3750
6 2019-05-28 1.1020 1.3760
7 2019-05-27 1.1020 1.3760
8 2019-05-24 1.1030 1.3770
9 2019-05-23 1.1040 1.3780
10 2019-05-22 1.1070 1.3810
11 2019-05-21 1.1060 1.3800
12 2019-05-16 1.1080 1.3820
13 2019-05-15 1.1070 1.3810
14 2019-05-14 1.1030 1.3770
15 2019-05-13 1.1020 1.3760
16 2019-05-10 1.1020 1.3760
17 2019-05-09 1.0960 1.3700
18 2019-05-08 1.0940 1.3680
19 2019-05-07 1.0930 1.3670
20 2019-05-06 1.0900 1.3640