嘉实丰益信用定期债券A(000177)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-20 1.0140 1.3000
2 2018-07-19 1.0140 1.3000
3 2018-07-18 1.0120 1.2980
4 2018-07-17 1.0120 1.2980
5 2018-07-16 1.0120 1.2980
6 2018-07-13 1.0120 0.0000
7 2018-07-12 1.0120 1.2980
8 2018-07-11 1.0110 1.2970
9 2018-07-10 1.0110 1.2970
10 2018-07-09 1.0110 1.2970
11 2018-07-06 1.0110 0.0000
12 2018-07-05 1.0110 1.2970
13 2018-07-04 1.0090 1.2950
14 2018-07-03 1.0100 1.2960
15 2018-07-02 1.0090 1.2950
16 2018-06-29 1.0080 0.0000
17 2018-06-28 1.0070 1.2930
18 2018-06-27 1.0070 1.2930
19 2018-06-26 1.0070 1.2930
20 2018-06-25 1.0060 1.2920