工银保本3号B(000196)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0680 1.4250
2 2019-05-31 1.0680 1.4250
3 2019-05-24 1.0670 1.4240
4 2019-05-10 1.0670 1.4240
5 2019-04-30 1.0690 1.4260
6 2019-04-04 1.0660 1.4220
7 2019-03-29 1.0630 1.4180
8 2019-03-22 1.0630 1.4180
9 2019-03-15 1.0610 1.4160
10 2019-03-08 1.0570 1.4100
11 2019-03-01 1.0590 1.4130
12 2019-02-22 1.0560 1.4090
13 2019-02-15 1.0530 1.4050
14 2019-02-01 1.0500 1.4010
15 2019-01-25 1.0480 1.3980
16 2019-01-18 1.0460 1.3960
17 2019-01-14 1.0440 1.3930
18 2019-01-11 1.0450 1.3940
19 2019-01-04 1.0410 1.3890
20 2018-12-31 1.0390 1.3860