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诺安泰鑫开放债券型A(000201)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-02-19 1.0100 1.4370
2 2021-02-10 1.0100 1.4370
3 2021-02-05 1.0100 1.4370
4 2021-01-29 1.0110 1.4380
5 2021-01-22 1.0140 1.4420
6 2021-01-15 1.0130 1.4410
7 2021-01-08 1.0120 1.4400
8 2020-12-31 1.0090 1.4350
9 2020-12-25 1.0080 1.4340
10 2020-12-18 1.0070 1.4320
11 2020-12-11 1.0060 1.4310
12 2020-12-04 1.0050 1.4300
13 2020-11-27 1.0040 1.4280
14 2020-11-20 1.0040 1.4280
15 2020-11-13 1.0080 1.4340
16 2020-11-06 1.0100 1.4370
17 2020-10-30 1.0090 1.4350
18 2020-10-23 1.0070 1.4320
19 2020-10-16 1.0060 1.4310
20 2020-10-09 1.0060 1.4310
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