诺安泰鑫开放债券型A(000201)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0050 1.3510
2 2019-05-31 1.0040 1.3500
3 2019-05-24 1.0040 1.3500
4 2019-05-10 1.0000 1.3440
5 2019-04-04 0.9980 1.3420
6 2019-03-29 1.0010 1.3460
7 2019-03-22 0.9980 1.3420
8 2019-03-15 0.9980 1.3420
9 2019-03-08 0.9980 1.3420
10 2019-03-01 0.9970 1.3400
11 2019-02-22 1.0000 1.3440
12 2019-02-21 1.0000 1.3440
13 2019-02-20 1.0000 1.3440
14 2019-02-19 1.0890 1.3450
15 2019-02-18 1.0890 1.3450
16 2019-02-15 1.0900 1.3460
17 2019-02-14 1.0890 1.3450
18 2019-02-13 1.0890 1.3450
19 2019-02-12 1.0890 1.3450
20 2019-02-11 1.0890 1.3450