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泰信鑫益A(000212)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.1950 1.3620
2 2020-09-04 1.1960 1.3630
3 2020-08-28 1.1960 1.3630
4 2020-08-14 1.1970 1.3640
5 2020-08-07 1.1960 1.3630
6 2020-07-31 1.1940 1.3610
7 2020-07-24 1.1950 1.3620
8 2020-07-17 1.1910 1.3580
9 2020-07-10 1.1930 1.3600
10 2020-07-03 1.1950 1.3620
11 2020-06-30 1.1930 1.3600
12 2020-06-24 1.1930 1.3600
13 2020-06-19 1.1940 1.3610
14 2020-06-12 1.1960 1.3630
15 2020-06-05 1.1940 1.3610
16 2020-05-29 1.1980 1.3650
17 2020-05-22 1.1990 1.3660
18 2020-05-15 1.2010 1.3680
19 2020-05-08 1.2040 1.3710
20 2020-05-06 1.2070 1.3740
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