广发集利债券A(000267)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.1140 1.4980
2 2019-08-30 1.1130 1.4970
3 2019-08-23 1.1120 1.4960
4 2019-06-06 1.1050 1.4770
5 2019-05-31 1.1040 1.4760
6 2019-05-24 1.1040 1.4760
7 2019-05-10 1.1000 1.4720
8 2019-04-30 1.0960 1.4680
9 2019-04-04 1.1180 1.4770
10 2019-03-29 1.1190 1.4780
11 2019-03-22 1.1160 1.4750
12 2019-03-15 1.1140 1.4730
13 2019-03-08 1.1140 1.4730
14 2019-03-01 1.1140 1.4730
15 2019-02-22 1.1170 1.4760
16 2019-02-15 1.1170 1.4760
17 2019-02-01 1.1120 1.4710
18 2019-01-25 1.1100 1.4690
19 2019-01-18 1.1100 1.4690
20 2019-01-15 1.1080 1.4670