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广发集利债券A(000267)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-03 1.0980 1.5400
2 2020-07-31 1.0980 1.5400
3 2020-07-24 1.0870 1.5290
4 2020-07-17 1.0850 1.5270
5 2020-07-10 1.0940 1.5360
6 2020-07-09 1.1090 1.5370
7 2020-06-30 1.1100 1.5380
8 2020-06-24 1.1070 1.5350
9 2020-06-19 1.1100 1.5380
10 2020-06-12 1.1100 1.5380
11 2020-06-05 1.1080 1.5360
12 2020-05-29 1.1200 1.5480
13 2020-05-22 1.1230 1.5510
14 2020-05-15 1.1260 1.5540
15 2020-05-08 1.1320 1.5600
16 2020-04-30 1.1350 1.5630
17 2020-04-24 1.1320 1.5600
18 2020-04-17 1.1280 1.5560
19 2020-04-14 1.1250 1.5530
20 2020-04-13 1.1400 1.5530
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