广发集利债券A(000267)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-05-10 1.1000 1.4720
2 2019-04-30 1.0960 1.4680
3 2019-04-04 1.1180 1.4770
4 2019-03-29 1.1190 1.4780
5 2019-03-22 1.1160 1.4750
6 2019-03-15 1.1140 1.4730
7 2019-03-08 1.1140 1.4730
8 2019-03-01 1.1140 1.4730
9 2019-02-22 1.1170 1.4760
10 2019-02-15 1.1170 1.4760
11 2019-02-01 1.1120 1.4710
12 2019-01-25 1.1100 1.4690
13 2019-01-18 1.1100 1.4690
14 2019-01-15 1.1080 1.4670
15 2019-01-14 1.1220 1.4670
16 2019-01-11 1.1220 1.4670
17 2019-01-04 1.1140 1.4590
18 2018-12-31 1.1080 1.4530
19 2018-12-28 1.1080 1.4530
20 2018-12-21 1.1060 1.4510