广发集利债券C(000268)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-13 1.0760 1.3910
2 2018-07-12 1.0830 1.3910
3 2018-07-06 1.0820 1.3900
4 2018-06-30 1.0780 1.3860
5 2018-06-29 1.0780 1.3860
6 2018-06-22 1.0770 1.3850
7 2018-06-15 1.0760 1.3840
8 2018-06-08 1.0760 1.3840
9 2018-06-01 1.0760 1.3840
10 2018-05-25 1.0750 1.3830
11 2018-05-18 1.0740 1.3820
12 2018-05-11 1.0740 1.3820
13 2018-05-04 1.0740 1.3820
14 2018-04-27 1.0740 1.3820
15 2018-04-20 1.0750 1.3830
16 2018-04-17 1.0730 1.3810
17 2018-04-16 1.0800 1.3810
18 2018-04-13 1.0790 1.3800
19 2018-04-04 1.0770 1.3780
20 2018-03-30 1.0750 1.3760