广发集利债券C(000268)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.1020 1.4500
2 2019-05-31 1.1010 1.4490
3 2019-05-24 1.1010 1.4490
4 2019-05-10 1.0980 1.4460
5 2019-04-30 1.0930 1.4410
6 2019-04-04 1.1150 1.4510
7 2019-03-29 1.1160 1.4520
8 2019-03-22 1.1130 1.4490
9 2019-03-15 1.1110 1.4470
10 2019-03-08 1.1110 1.4470
11 2019-03-01 1.1110 1.4470
12 2019-02-22 1.1150 1.4510
13 2019-02-15 1.1140 1.4500
14 2019-02-01 1.1100 1.4460
15 2019-01-25 1.1070 1.4430
16 2019-01-18 1.1080 1.4440
17 2019-01-15 1.1050 1.4410
18 2019-01-14 1.1170 1.4410
19 2019-01-11 1.1170 1.4410
20 2019-01-04 1.1100 1.4340