中邮定开债A(000271)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.1080 1.3930
2 2019-05-31 1.1080 1.3930
3 2019-05-24 1.1080 1.3930
4 2019-05-10 1.1060 1.3910
5 2019-04-30 1.1040 1.3890
6 2019-04-04 1.1030 1.3880
7 2019-03-29 1.1030 1.3880
8 2019-03-22 1.1010 1.3860
9 2019-03-15 1.1000 1.3850
10 2019-03-08 1.0990 1.3840
11 2019-03-01 1.1000 1.3850
12 2019-02-22 1.1010 1.3860
13 2019-02-15 1.0990 1.3840
14 2019-02-01 1.0950 1.3800
15 2019-01-25 1.0940 1.3790
16 2019-01-18 1.0890 1.3740
17 2019-01-11 1.0880 1.3730
18 2019-01-04 1.0790 1.3640
19 2019-01-03 1.0780 1.3630
20 2019-01-02 1.0760 1.3610