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广发亚太债(美元)(000275)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-14 0.2048 0.2155
2 2021-01-13 0.2039 0.2146
3 2021-01-12 0.2038 0.2145
4 2021-01-11 0.2049 0.2156
5 2021-01-08 0.2054 0.2161
6 2021-01-07 0.2065 0.2172
7 2021-01-06 0.2077 0.2184
8 2021-01-05 0.2088 0.2195
9 2021-01-04 0.2090 0.2197
10 2020-12-31 0.2083 0.2190
11 2020-12-29 0.2081 0.2188
12 2020-12-28 0.2080 0.2187
13 2020-12-25 0.2080 0.2187
14 2020-12-24 0.2081 0.2188
15 2020-12-23 0.2079 0.2186
16 2020-12-22 0.2078 0.2185
17 2020-12-21 0.2078 0.2185
18 2020-12-18 0.2079 0.2186
19 2020-12-17 0.2079 0.2186
20 2020-12-16 0.2076 0.2183
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