| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-09-10 | 0.1866 | 0.1973 |
| 2 | 2019-09-09 | 0.1862 | 0.1969 |
| 3 | 2019-09-06 | 0.1859 | 0.1966 |
| 4 | 2019-09-05 | 0.1852 | 0.1959 |
| 5 | 2019-09-04 | 0.1850 | 0.1957 |
| 6 | 2019-09-03 | 0.1845 | 0.1952 |
| 7 | 2019-09-02 | 0.1848 | 0.1955 |
| 8 | 2019-08-30 | 0.1855 | 0.1962 |
| 9 | 2019-08-29 | 0.1853 | 0.1960 |
| 10 | 2019-08-28 | 0.1849 | 0.1956 |
| 11 | 2019-08-27 | 0.1849 | 0.1956 |
| 12 | 2019-08-26 | 0.1852 | 0.1959 |
| 13 | 2019-08-23 | 0.1873 | 0.1980 |
| 14 | 2019-08-22 | 0.1868 | 0.1975 |
| 15 | 2019-08-21 | 0.1870 | 0.1977 |
| 16 | 2019-08-20 | 0.1868 | 0.1975 |
| 17 | 2019-06-05 | 0.1898 | 0.2005 |
| 18 | 2019-06-04 | 0.1896 | 0.2003 |
| 19 | 2019-05-30 | 0.1900 | 0.2007 |
| 20 | 2019-05-29 | 0.1897 | 0.2004 |
基本资料
