序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2021-01-14 | 0.2048 | 0.2155 |
2 | 2021-01-13 | 0.2039 | 0.2146 |
3 | 2021-01-12 | 0.2038 | 0.2145 |
4 | 2021-01-11 | 0.2049 | 0.2156 |
5 | 2021-01-08 | 0.2054 | 0.2161 |
6 | 2021-01-07 | 0.2065 | 0.2172 |
7 | 2021-01-06 | 0.2077 | 0.2184 |
8 | 2021-01-05 | 0.2088 | 0.2195 |
9 | 2021-01-04 | 0.2090 | 0.2197 |
10 | 2020-12-31 | 0.2083 | 0.2190 |
11 | 2020-12-29 | 0.2081 | 0.2188 |
12 | 2020-12-28 | 0.2080 | 0.2187 |
13 | 2020-12-25 | 0.2080 | 0.2187 |
14 | 2020-12-24 | 0.2081 | 0.2188 |
15 | 2020-12-23 | 0.2079 | 0.2186 |
16 | 2020-12-22 | 0.2078 | 0.2185 |
17 | 2020-12-21 | 0.2078 | 0.2185 |
18 | 2020-12-18 | 0.2079 | 0.2186 |
19 | 2020-12-17 | 0.2079 | 0.2186 |
20 | 2020-12-16 | 0.2076 | 0.2183 |