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鹏华丰泰定期开放债券A(000289)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-06 1.1074 1.4146
2 2020-08-05 1.1073 1.4145
3 2020-08-04 1.1074 1.4146
4 2020-08-03 1.1073 1.4145
5 2020-07-31 1.1070 1.4142
6 2020-07-30 1.1071 1.4143
7 2020-07-29 1.1071 1.4143
8 2020-07-28 1.1072 1.4144
9 2020-07-27 1.1074 1.4146
10 2020-07-24 1.1072 1.4144
11 2020-07-23 1.1071 1.4143
12 2020-07-22 1.1074 1.4146
13 2020-07-21 1.1071 1.4143
14 2020-07-20 1.1059 1.4131
15 2020-07-17 1.1053 1.4125
16 2020-07-16 1.1050 1.4122
17 2020-07-15 1.1046 1.4118
18 2020-07-10 1.1046 1.4118
19 2020-07-09 1.1048 1.4120
20 2020-07-08 1.1069 1.4141
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