序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-05-14 | 1.0000 | 1.4200 |
2 | 2018-05-11 | 1.0420 | 1.4240 |
3 | 2018-05-10 | 1.0460 | 1.4300 |
4 | 2018-05-09 | 1.0420 | 1.4240 |
5 | 2018-05-08 | 1.0440 | 1.4270 |
6 | 2018-05-07 | 1.0380 | 1.4190 |
7 | 2018-05-04 | 1.0330 | 1.4120 |
8 | 2018-05-03 | 1.0310 | 1.4100 |
9 | 2018-05-02 | 1.0260 | 1.4030 |
10 | 2018-04-27 | 1.0270 | 1.4050 |
11 | 2018-04-26 | 1.0270 | 1.4040 |
12 | 2018-04-25 | 1.0300 | 1.4080 |
13 | 2018-04-24 | 1.0300 | 1.4080 |
14 | 2018-04-23 | 1.0220 | 1.3970 |
15 | 2018-04-20 | 1.0280 | 1.4060 |
16 | 2018-04-19 | 1.0310 | 1.4100 |
17 | 2018-04-18 | 1.0300 | 1.4080 |
18 | 2018-04-17 | 1.0240 | 1.4010 |
19 | 2018-04-16 | 1.0260 | 0.0000 |
20 | 2018-04-13 | 1.0290 | 1.4070 |