中海纯债C(000299)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-22 1.0090 1.1490
2 2018-06-21 1.0090 1.1490
3 2018-06-20 1.0070 1.1470
4 2018-06-19 1.0070 1.1470
5 2018-06-15 1.0060 1.1460
6 2018-06-14 1.0060 1.1460
7 2018-06-13 1.0050 1.1450
8 2018-06-12 1.0050 1.1450
9 2018-06-11 1.0050 1.1450
10 2018-06-07 1.0050 1.1450
11 2018-06-06 1.0050 1.1450
12 2018-06-05 1.0050 1.1450
13 2018-06-04 1.0050 1.1450
14 2018-06-01 1.0050 1.1450
15 2018-05-31 1.0050 1.1450
16 2018-05-30 1.0060 1.1460
17 2018-05-29 1.0060 1.1460
18 2018-05-28 1.0060 1.1460
19 2018-05-25 1.0050 1.1450
20 2018-05-24 1.0050 1.1450