鹏华丰饶定期开放债券(000329)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0990 1.0990
2 2019-09-10 1.0980 1.0980
3 2019-09-09 1.0980 1.0980
4 2019-09-06 1.0970 1.0970
5 2019-09-05 1.0970 1.0970
6 2019-09-04 1.0960 1.0960
7 2019-09-03 1.0960 1.0960
8 2019-09-02 1.0960 1.0960
9 2019-08-30 1.0960 1.0960
10 2019-08-29 1.0970 1.0970
11 2019-08-28 1.0970 1.0970
12 2019-08-27 1.0970 1.0970
13 2019-08-26 1.0970 1.0970
14 2019-08-23 1.0970 1.0970
15 2019-08-22 1.0970 1.0970
16 2019-08-21 1.0970 1.0970
17 2019-06-06 1.0780 1.0780
18 2019-06-05 1.0780 1.0780
19 2019-05-31 1.0770 1.0770
20 2019-05-30 1.0760 1.0760