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鹏华丰饶定期开放债券(000329)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.1180 1.1640
2 2020-07-31 1.1140 1.1600
3 2020-07-24 1.1080 1.1540
4 2020-07-17 1.1020 1.1480
5 2020-07-10 1.1070 1.1530
6 2020-06-30 1.0990 1.1450
7 2020-06-24 1.0980 1.1440
8 2020-06-19 1.1000 1.1460
9 2020-06-12 1.0990 1.1450
10 2020-06-05 1.1440 1.1440
11 2020-05-29 1.1490 1.1490
12 2020-05-25 1.1470 1.1470
13 2020-05-22 1.1490 1.1490
14 2020-05-15 1.1510 1.1510
15 2020-05-08 1.1550 1.1550
16 2020-04-30 1.1560 1.1560
17 2020-04-24 1.1550 1.1550
18 2020-04-17 1.1520 1.1520
19 2020-04-10 1.1510 1.1510
20 2020-04-03 1.1450 1.1450
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