鹏华双债保利(000338)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.1447 1.3280
2 2019-06-05 1.1461 1.3294
3 2019-05-31 1.1493 1.3326
4 2019-05-30 1.1483 1.3316
5 2019-05-29 1.1511 1.3344
6 2019-05-28 1.1509 1.3342
7 2019-05-27 1.1518 1.3351
8 2019-05-24 1.1469 1.3302
9 2019-05-23 1.1499 1.3332
10 2019-05-22 1.1565 1.3398
11 2019-05-21 1.1543 1.3376
12 2019-05-16 1.1589 1.3422
13 2019-05-15 1.1600 1.3433
14 2019-05-15 1.1600 1.3433
15 2019-05-14 1.1547 1.3380
16 2019-05-13 1.1543 1.3376
17 2019-05-10 1.1576 1.3409
18 2019-05-09 1.1480 1.3313
19 2019-05-08 1.1498 1.3331
20 2019-05-07 1.1473 1.3306