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汇添富沪深300(000368)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-27 2.5293 2.5293
2 2021-01-26 2.5251 2.5251
3 2021-01-25 2.5696 2.5696
4 2021-01-22 2.5465 2.5465
5 2021-01-21 2.5335 2.5335
6 2021-01-20 2.4930 2.4930
7 2021-01-19 2.4659 2.4659
8 2021-01-18 2.5057 2.5057
9 2021-01-15 2.4855 2.4855
10 2021-01-14 2.4995 2.4995
11 2021-01-13 2.5433 2.5433
12 2021-01-12 2.5426 2.5426
13 2021-01-11 2.4860 2.4860
14 2021-01-08 2.5125 2.5125
15 2021-01-07 2.5159 2.5159
16 2021-01-06 2.4757 2.4757
17 2021-01-05 2.4569 2.4569
18 2021-01-04 2.4104 2.4104
19 2020-12-31 2.3751 2.3751
20 2020-12-30 2.3445 2.3445
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