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汇添富安心C(000396)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-20 1.3000 1.3000
2 2021-01-19 1.3010 1.3010
3 2021-01-18 1.3010 1.3010
4 2021-01-15 1.3010 1.3010
5 2021-01-14 1.3010 1.3010
6 2021-01-13 1.3000 1.3000
7 2021-01-12 1.3000 1.3000
8 2021-01-11 1.3000 1.3000
9 2021-01-08 1.2990 1.2990
10 2021-01-07 1.2990 1.2990
11 2021-01-06 1.2980 1.2980
12 2021-01-05 1.2970 1.2970
13 2021-01-04 1.2970 1.2970
14 2020-12-31 1.2960 1.2960
15 2020-12-30 1.2970 1.2970
16 2020-12-29 1.2960 1.2960
17 2020-12-28 1.2960 1.2960
18 2020-12-25 1.2950 1.2950
19 2020-12-24 1.2950 1.2950
20 2020-12-23 1.2950 1.2950
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