工银纯债债券A(000402)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.1615 1.3078
2 2019-06-05 1.1612 1.3075
3 2019-05-31 1.1599 1.3062
4 2019-05-30 1.1595 1.3058
5 2019-05-29 1.1591 1.3054
6 2019-05-28 1.1583 1.3046
7 2019-05-27 1.1586 1.3049
8 2019-05-24 1.1591 1.3054
9 2019-05-23 1.1589 1.3052
10 2019-05-22 1.1590 1.3053
11 2019-05-21 1.1591 1.3054
12 2019-05-16 1.1582 1.3045
13 2019-05-15 1.1579 1.3042
14 2019-05-14 1.1573 1.3036
15 2019-05-13 1.1567 1.3030
16 2019-05-10 1.1554 1.3017
17 2019-05-09 1.1550 1.3013
18 2019-05-08 1.1538 1.3001
19 2019-05-07 1.1532 1.2995
20 2019-05-06 1.1526 1.2989