工银纯债债券A(000402)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-27 1.1545 1.3563
2 2020-02-26 1.1537 1.3555
3 2020-02-25 1.1533 1.3551
4 2020-02-24 1.1530 1.3548
5 2020-02-21 1.1520 1.3538
6 2020-02-20 1.1513 1.3531
7 2020-02-19 1.1512 1.3530
8 2020-02-12 1.1500 1.3518
9 2020-02-11 1.1497 1.3515
10 2020-02-10 1.1499 1.3517
11 2020-02-07 1.1490 1.3508
12 2020-02-06 1.1481 1.3499
13 2020-02-05 1.1479 1.3497
14 2020-02-04 1.1480 1.3498
15 2020-02-03 1.1488 1.3506
16 2020-01-23 1.1425 1.3443
17 2020-01-22 1.1420 1.3438
18 2020-01-21 1.1415 1.3433
19 2020-01-20 1.1409 1.3427
20 2020-01-17 1.1401 1.3419