工银纯债债券B(000403)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1713 1.3008
2 2019-09-10 1.1711 1.3006
3 2019-09-09 1.1711 1.3006
4 2019-09-06 1.1708 1.3003
5 2019-09-05 1.1704 1.2999
6 2019-09-04 1.1696 1.2991
7 2019-09-03 1.1695 1.2990
8 2019-09-02 1.1696 1.2991
9 2019-08-30 1.1697 1.2992
10 2019-08-29 1.1698 1.2993
11 2019-08-28 1.1698 1.2993
12 2019-08-27 1.1701 1.2996
13 2019-08-26 1.1702 1.2997
14 2019-08-23 1.1699 1.2994
15 2019-08-22 1.1701 1.2996
16 2019-08-21 1.1701 1.2996
17 2019-06-06 1.1537 1.2832
18 2019-06-05 1.1534 1.2829
19 2019-05-31 1.1522 1.2817
20 2019-05-30 1.1517 1.2812