工银纯债债券B(000403)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.1537 1.2832
2 2019-06-05 1.1534 1.2829
3 2019-05-31 1.1522 1.2817
4 2019-05-30 1.1517 1.2812
5 2019-05-29 1.1514 1.2809
6 2019-05-28 1.1506 1.2801
7 2019-05-27 1.1509 1.2804
8 2019-05-24 1.1515 1.2810
9 2019-05-23 1.1513 1.2808
10 2019-05-22 1.1514 1.2809
11 2019-05-21 1.1515 1.2810
12 2019-05-16 1.1507 1.2802
13 2019-05-15 1.1504 1.2799
14 2019-05-14 1.1498 1.2793
15 2019-05-13 1.1492 1.2787
16 2019-05-10 1.1480 1.2775
17 2019-05-09 1.1476 1.2771
18 2019-05-08 1.1464 1.2759
19 2019-05-07 1.1458 1.2753
20 2019-05-06 1.1452 1.2747