嘉实绝对收益(000414)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.1790 0.0000
2 2019-06-05 1.1800 1.1800
3 2019-05-31 1.1840 0.0000
4 2019-05-30 1.1840 1.1840
5 2019-05-29 1.1810 1.1810
6 2019-05-28 1.1870 1.1870
7 2019-05-27 1.1820 1.1820
8 2019-05-24 1.1810 0.0000
9 2019-05-23 1.1810 1.1810
10 2019-05-22 1.1860 1.1860
11 2019-05-21 1.1850 1.1850
12 2019-05-16 1.1900 1.1900
13 2019-05-15 1.1830 1.1830
14 2019-05-14 1.1800 1.1800
15 2019-05-13 1.1850 1.1850
16 2019-05-10 1.1860 0.0000
17 2019-05-09 1.1840 1.1840
18 2019-05-08 1.1840 1.1840
19 2019-05-07 1.1860 1.1860
20 2019-05-06 1.1900 1.1900