嘉实绝对收益(000414)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1980 1.1980
2 2019-09-10 1.1990 1.1990
3 2019-09-09 1.2010 1.2010
4 2019-09-06 1.2010 1.2010
5 2019-09-05 1.1960 1.1960
6 2019-09-04 1.1990 1.1990
7 2019-09-03 1.1990 1.1990
8 2019-09-02 1.1960 1.1960
9 2019-08-30 1.1980 0.0000
10 2019-08-29 1.1970 1.1970
11 2019-08-28 1.1950 1.1950
12 2019-08-27 1.1960 1.1960
13 2019-08-26 1.1970 1.1970
14 2019-08-23 1.1970 1.1970
15 2019-08-22 1.1970 1.1970
16 2019-08-21 1.1950 1.1950
17 2019-06-06 1.1790 0.0000
18 2019-06-05 1.1800 1.1800
19 2019-05-31 1.1840 0.0000
20 2019-05-30 1.1840 1.1840