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鹏华品牌(000431)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-27 3.5720 3.6540
2 2021-01-26 3.5260 3.6080
3 2021-01-25 3.6250 3.7070
4 2021-01-22 3.6140 3.6960
5 2021-01-21 3.5440 3.6260
6 2021-01-20 3.4900 3.5720
7 2021-01-19 3.3720 3.4540
8 2021-01-18 3.4260 3.5080
9 2021-01-15 3.3890 3.4710
10 2021-01-14 3.4240 3.5060
11 2021-01-13 3.4960 3.5780
12 2021-01-12 3.5220 3.6040
13 2021-01-11 3.4220 3.5040
14 2021-01-08 3.4900 3.5720
15 2021-01-07 3.5400 3.6220
16 2021-01-06 3.4360 3.5180
17 2021-01-05 3.4180 3.5000
18 2021-01-04 3.3620 3.4440
19 2020-12-31 3.2660 3.3480
20 2020-12-30 3.1860 3.2680
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