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农银主题(000462)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.5226 2.5226
2 2023-02-10 2.5047 2.5047
3 2023-02-03 2.5482 2.5482
4 2023-01-13 2.3866 2.3866
5 2023-01-12 2.3949 2.3949
6 2023-01-11 2.3863 2.3863
7 2023-01-10 2.4364 2.4364
8 2023-01-09 2.4208 2.4208
9 2023-01-06 2.4121 2.4121
10 2023-01-05 2.4029 2.4029
11 2023-01-04 2.3642 2.3642
12 2023-01-03 2.4055 2.4055
13 2022-12-31 2.3553 2.3553
14 2022-12-30 2.3555 2.3555
15 2022-12-29 2.3433 2.3433
16 2022-12-28 2.3361 2.3361
17 2022-12-27 2.3438 2.3438
18 2022-12-26 2.3163 2.3163
19 2022-12-23 2.2430 2.2430
20 2022-12-22 2.2620 2.2620
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