富国目标齐利一年期纯债债券(000469)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-13 1.0710 1.2060
2 2018-07-06 1.0680 1.2030
3 2018-06-29 1.0650 1.2000
4 2018-06-22 1.0640 1.1990
5 2018-06-15 1.0620 1.1970
6 2018-06-01 1.0630 1.1980
7 2018-05-25 1.0630 1.1980
8 2018-05-18 1.0620 1.1970
9 2018-05-11 1.0640 1.1990
10 2018-05-04 1.0650 1.2000
11 2018-04-27 1.0650 1.2000
12 2018-04-20 1.0670 1.2020
13 2018-04-13 1.0610 1.1960
14 2018-04-04 1.0580 1.1930
15 2018-03-30 1.0550 1.1900
16 2018-03-23 1.0530 1.1880
17 2018-03-16 1.0490 1.1840
18 2018-03-09 1.0480 1.1830
19 2018-03-02 1.0460 1.1810
20 2018-02-23 1.0450 1.1800