序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-08-15 | 1.1980 | 1.2270 |
2 | 2018-08-14 | 1.1980 | 1.2270 |
3 | 2018-08-13 | 1.1970 | 1.2260 |
4 | 2018-08-10 | 1.1980 | 1.2270 |
5 | 2018-08-09 | 1.1990 | 1.2280 |
6 | 2018-08-08 | 1.2000 | 1.2290 |
7 | 2018-08-07 | 1.2000 | 1.2290 |
8 | 2018-08-06 | 1.2000 | 1.2290 |
9 | 2018-08-03 | 1.2000 | 1.2290 |
10 | 2018-08-02 | 1.1990 | 1.2280 |
11 | 2018-08-01 | 1.1990 | 1.2280 |
12 | 2018-07-31 | 1.1990 | 1.2280 |
13 | 2018-07-30 | 1.1990 | 1.2280 |
14 | 2018-07-27 | 1.1980 | 1.2270 |
15 | 2018-07-26 | 1.1920 | 1.2210 |
16 | 2018-07-25 | 1.1920 | 1.2210 |
17 | 2018-07-24 | 1.1910 | 1.2200 |
18 | 2018-07-23 | 1.1910 | 1.2200 |
19 | 2018-07-20 | 1.1900 | 1.2190 |
20 | 2018-07-19 | 1.1890 | 1.2180 |