序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-08-15 | 1.2300 | 1.2650 |
2 | 2018-08-14 | 1.2300 | 1.2650 |
3 | 2018-08-13 | 1.2290 | 1.2640 |
4 | 2018-08-10 | 1.2300 | 1.2650 |
5 | 2018-08-09 | 1.2310 | 1.2660 |
6 | 2018-08-08 | 1.2320 | 1.2670 |
7 | 2018-08-07 | 1.2320 | 1.2670 |
8 | 2018-08-06 | 1.2310 | 1.2660 |
9 | 2018-08-03 | 1.2310 | 1.2660 |
10 | 2018-08-02 | 1.2310 | 1.2660 |
11 | 2018-08-01 | 1.2310 | 1.2660 |
12 | 2018-07-31 | 1.2260 | 1.2610 |
13 | 2018-07-30 | 1.2100 | 1.2450 |
14 | 2018-07-27 | 1.2100 | 1.2450 |
15 | 2018-07-26 | 1.2100 | 1.2450 |
16 | 2018-07-25 | 1.2090 | 1.2440 |
17 | 2018-07-24 | 1.2090 | 1.2440 |
18 | 2018-07-23 | 1.2080 | 1.2430 |
19 | 2018-07-20 | 1.2070 | 1.2420 |
20 | 2018-07-19 | 1.2070 | 1.2420 |