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光大岁末C(000490)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-06 1.0758 1.2262
2 2020-08-05 1.0755 1.2259
3 2020-08-04 1.0752 1.2256
4 2020-08-03 1.0750 1.2254
5 2020-07-31 1.0750 1.2254
6 2020-07-30 1.0751 1.2255
7 2020-07-29 1.0751 1.2255
8 2020-07-28 1.0760 1.2264
9 2020-07-27 1.0755 1.2259
10 2020-07-24 1.0750 1.2254
11 2020-07-23 1.0741 1.2245
12 2020-07-22 1.0737 1.2241
13 2020-07-21 1.0725 1.2229
14 2020-07-20 1.0716 1.2220
15 2020-07-17 1.0711 1.2215
16 2020-07-16 1.0707 1.2211
17 2020-07-15 1.0703 1.2207
18 2020-07-10 1.0715 1.2219
19 2020-07-09 1.0724 1.2228
20 2020-07-08 1.0744 1.2248
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