华富恒富18个月定期开放债券C(000501)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-17 1.0470 1.1970
2 2018-08-10 1.0532 1.2032
3 2018-08-03 1.0530 1.2030
4 2018-07-27 1.0448 1.1948
5 2018-07-20 1.0380 1.1880
6 2018-07-13 1.0335 1.1835
7 2018-07-06 1.0311 1.1811
8 2018-06-30 1.0264 1.1764
9 2018-06-29 1.0264 1.1764
10 2018-06-27 1.0249 1.1749
11 2018-06-22 1.0236 1.1736
12 2018-06-15 1.0239 1.1739
13 2018-06-08 1.0233 1.1733
14 2018-06-07 1.0236 1.1736
15 2018-06-01 1.0240 1.1740
16 2018-05-25 1.0250 1.1750
17 2018-05-18 1.0246 1.1746
18 2018-05-11 1.0256 1.1756
19 2018-05-04 1.0272 1.1772
20 2018-04-27 1.0266 1.1766