华富恒富18个月定期开放债券C(000501)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-15 1.0239 1.1739
2 2018-06-08 1.0233 1.1733
3 2018-06-07 1.0236 1.1736
4 2018-06-01 1.0240 1.1740
5 2018-05-25 1.0250 1.1750
6 2018-05-18 1.0246 1.1746
7 2018-05-11 1.0256 1.1756
8 2018-05-04 1.0272 1.1772
9 2018-04-27 1.0266 1.1766
10 2018-04-20 1.0304 1.1804
11 2018-04-13 1.0258 1.1758
12 2018-04-04 1.0225 1.1725
13 2018-03-30 1.0202 1.1702
14 2018-03-23 1.0183 1.1683
15 2018-03-16 1.0152 1.1652
16 2018-03-09 1.0145 1.1645
17 2018-03-02 1.0136 1.1636
18 2018-02-23 1.0129 1.1629
19 2018-02-14 1.0118 1.1618
20 2018-02-09 1.0111 1.1611