华富恒富18个月定期开放债券C(000501)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-18 1.0980 1.2480
2 2019-01-11 1.0968 1.2468
3 2019-01-04 1.0864 1.2364
4 2018-12-31 1.0807 1.2307
5 2018-12-28 1.0806 1.2306
6 2018-12-21 1.0763 1.2263
7 2018-12-14 1.0789 1.2289
8 2018-12-07 1.0797 1.2297
9 2018-11-30 1.0756 1.2256
10 2018-11-28 1.0753 1.2253
11 2018-11-23 1.0753 1.2253
12 2018-11-16 1.0740 1.2240
13 2018-11-09 1.0660 1.2160
14 2018-11-02 1.0634 1.2134
15 2018-10-26 1.0606 1.2106
16 2018-10-19 1.0577 1.2077
17 2018-10-12 1.0539 1.2039
18 2018-10-09 1.0507 1.2007
19 2018-09-28 1.0491 1.1991
20 2018-09-21 1.0465 1.1965