华富恒富18个月定期开放债券C(000501)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-12 1.0539 1.2039
2 2018-10-09 1.0507 1.2007
3 2018-09-28 1.0491 1.1991
4 2018-09-21 1.0465 1.1965
5 2018-09-14 1.0451 1.1951
6 2018-09-07 1.0468 1.1968
7 2018-08-31 1.0473 1.1973
8 2018-08-27 1.0468 1.1968
9 2018-08-24 1.0463 1.1963
10 2018-08-17 1.0470 1.1970
11 2018-08-10 1.0532 1.2032
12 2018-08-03 1.0530 1.2030
13 2018-07-27 1.0448 1.1948
14 2018-07-20 1.0380 1.1880
15 2018-07-13 1.0335 1.1835
16 2018-07-06 1.0311 1.1811
17 2018-06-30 1.0264 1.1764
18 2018-06-29 1.0264 1.1764
19 2018-06-27 1.0249 1.1749
20 2018-06-22 1.0236 1.1736