华富恒富18个月定期开放债券A(000502)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-18 1.1042 1.3542
2 2019-01-11 1.1029 1.3529
3 2019-01-04 1.0924 1.3424
4 2018-12-31 1.0866 1.3366
5 2018-12-28 1.0864 1.3364
6 2018-12-21 1.0821 1.3321
7 2018-12-14 1.0846 1.3346
8 2018-12-07 1.0853 1.3353
9 2018-11-30 1.0811 1.3311
10 2018-11-28 1.0807 1.3307
11 2018-11-23 1.0807 1.3307
12 2018-11-16 1.0793 1.3293
13 2018-11-09 1.0712 1.3212
14 2018-11-02 1.0684 1.3184
15 2018-10-26 1.0655 1.3155
16 2018-10-19 1.0626 1.3126
17 2018-10-12 1.0587 1.3087
18 2018-10-09 1.0554 1.3054
19 2018-09-28 1.0537 1.3037
20 2018-09-21 1.0510 1.3010