华富恒富18个月定期开放债券A(000502)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-12 1.0587 1.3087
2 2018-10-09 1.0554 1.3054
3 2018-09-28 1.0537 1.3037
4 2018-09-21 1.0510 1.3010
5 2018-09-14 1.0495 1.2995
6 2018-09-07 1.0511 1.3011
7 2018-08-31 1.0516 1.3016
8 2018-08-27 1.0510 1.3010
9 2018-08-24 1.0505 1.3005
10 2018-08-17 1.0512 1.3012
11 2018-08-10 1.0573 1.3073
12 2018-08-03 1.0570 1.3070
13 2018-07-27 1.0487 1.2987
14 2018-07-20 1.0418 1.2918
15 2018-07-13 1.0371 1.2871
16 2018-07-06 1.0347 1.2847
17 2018-06-30 1.0299 1.2799
18 2018-06-29 1.0299 1.2799
19 2018-06-27 1.0284 1.2784
20 2018-06-22 1.0270 1.2770