诺安瑞鑫定开债(000521)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0117 1.0716
2 2019-06-05 1.0117 1.0716
3 2019-05-31 1.0109 1.0708
4 2019-05-24 1.0108 1.0707
5 2019-05-10 1.0087 1.0686
6 2019-04-30 1.0058 1.0657
7 2019-04-04 1.0663 1.0663
8 2019-03-29 1.0677 1.0677
9 2019-03-22 1.0656 1.0656
10 2019-03-15 1.0647 1.0647
11 2019-03-08 1.0649 1.0649
12 2019-03-01 1.0642 1.0642
13 2019-02-28 1.0645 1.0645
14 2019-02-27 1.0645 1.0645
15 2019-02-26 1.0644 1.0644
16 2019-02-25 1.0654 1.0654
17 2019-02-22 1.0654 1.0654
18 2019-02-15 1.0651 1.0651
19 2019-02-01 1.0630 1.0630
20 2019-01-25 1.0608 1.0608