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诺安瑞鑫定开债(000521)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 0.9820 1.1168
2 2020-07-31 0.9819 1.1167
3 2020-07-24 0.9829 1.1177
4 2020-07-17 0.9769 1.1117
5 2020-07-10 0.9767 1.1115
6 2020-06-30 0.9865 1.1213
7 2020-06-24 0.9849 1.1197
8 2020-06-19 0.9872 1.1220
9 2020-06-12 0.9888 1.1236
10 2020-06-05 0.9861 1.1209
11 2020-05-29 0.9981 1.1329
12 2020-05-22 1.0292 1.1384
13 2020-05-21 1.0279 1.1371
14 2020-05-20 1.0281 1.1373
15 2020-05-19 1.0284 1.1376
16 2020-05-18 1.0291 1.1383
17 2020-05-15 1.0296 1.1388
18 2020-05-08 1.0311 1.1403
19 2020-04-30 1.0336 1.1428
20 2020-04-24 1.0323 1.1415
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