华润元大信息(000522)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-04-04 1.4230 1.4230
2 2019-04-03 1.4360 1.4360
3 2019-04-02 1.4270 1.4270
4 2019-04-01 1.4260 1.4260
5 2019-03-29 1.3680 1.3680
6 2019-03-28 1.3250 1.3250
7 2019-03-27 1.3300 1.3300
8 2019-03-26 1.3340 1.3340
9 2019-03-25 1.3610 1.3610
10 2019-03-22 1.3760 1.3760
11 2019-03-21 1.3860 1.3860
12 2019-03-20 1.3630 1.3630
13 2019-03-19 1.3770 1.3770
14 2019-03-18 1.3590 1.3590
15 2019-03-15 1.3260 1.3260
16 2019-03-14 1.3330 1.3330
17 2019-03-13 1.3670 1.3670
18 2019-03-12 1.4470 1.4470
19 2019-03-11 1.4030 1.4030
20 2019-03-08 1.3500 1.3500