华润元大信息(000522)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-04-20 1.4520 1.4520
2 2018-04-19 1.5010 1.5010
3 2018-04-18 1.5190 1.5190
4 2018-04-17 1.5000 1.5000
5 2018-04-16 1.5660 1.5660
6 2018-04-13 1.5320 1.5320
7 2018-04-12 1.5220 1.5220
8 2018-04-11 1.5360 1.5360
9 2018-04-10 1.5270 1.5270
10 2018-04-09 1.5230 1.5230
11 2018-04-04 1.5230 1.5230
12 2018-04-03 1.5580 1.5580
13 2018-04-02 1.5780 1.5780
14 2018-03-30 1.5970 1.5970
15 2018-03-29 1.5700 1.5700
16 2018-03-28 1.5820 1.5820
17 2018-03-27 1.6110 1.6110
18 2018-03-26 1.5610 1.5610
19 2018-03-23 1.5220 1.5220
20 2018-03-22 1.6050 1.6050