华润元大信息(000522)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.5730 1.5730
2 2019-09-10 1.5760 1.5760
3 2019-09-09 1.5970 1.5970
4 2019-09-06 1.5290 1.5290
5 2019-09-05 1.5230 1.5230
6 2019-09-04 1.5140 1.5140
7 2019-09-03 1.5200 1.5200
8 2019-09-02 1.4880 1.4880
9 2019-08-30 1.4520 1.4520
10 2019-08-29 1.4800 1.4800
11 2019-08-28 1.4550 1.4550
12 2019-08-27 1.4700 1.4700
13 2019-08-26 1.4610 1.4610
14 2019-08-23 1.4630 1.4630
15 2019-08-22 1.4570 1.4570
16 2019-08-21 1.4750 1.4750
17 2019-06-06 1.1800 1.1800
18 2019-06-05 1.2050 1.2050
19 2019-05-31 1.2030 1.2030
20 2019-05-30 1.2060 1.2060