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前海开源可转债(000536)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-15 1.0940 1.4640
2 2021-01-14 1.0860 1.4560
3 2021-01-13 1.1000 1.4700
4 2021-01-12 1.1060 1.4760
5 2021-01-11 1.0900 1.4600
6 2021-01-08 1.1020 1.4720
7 2021-01-07 1.1130 1.4830
8 2021-01-06 1.1090 1.4790
9 2021-01-05 1.1080 1.4780
10 2021-01-04 1.0960 1.4660
11 2020-12-31 1.0610 1.4310
12 2020-12-30 1.0460 1.4160
13 2020-12-29 1.0260 1.3960
14 2020-12-28 1.0420 1.4120
15 2020-12-25 1.0400 1.4100
16 2020-12-24 1.0280 1.3980
17 2020-12-23 1.0340 1.4040
18 2020-12-22 1.0250 1.3950
19 2020-12-21 1.0300 1.4000
20 2020-12-18 1.0060 1.3760
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