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兴业定期开放A(000546)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.1530 1.4450
2 2020-07-31 1.1510 1.4430
3 2020-07-24 1.1510 1.4430
4 2020-07-17 1.1460 1.4380
5 2020-07-10 1.1470 1.4390
6 2020-06-30 1.1510 1.4430
7 2020-06-24 1.1500 1.4420
8 2020-06-19 1.1520 1.4440
9 2020-06-12 1.1520 1.4440
10 2020-06-05 1.1500 1.4420
11 2020-06-02 1.1550 1.4470
12 2020-06-01 1.1560 1.4480
13 2020-05-29 1.1560 1.4480
14 2020-05-27 1.1560 1.4480
15 2020-05-25 1.1570 1.4490
16 2020-05-22 1.1580 1.4500
17 2020-05-21 1.1570 1.4490
18 2020-05-20 1.1560 1.4480
19 2020-05-19 1.1560 1.4480
20 2020-05-18 1.1570 1.4490
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