中加纯债一年债A(000552)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.1170 1.4440
2 2019-09-02 1.1160 1.4430
3 2019-08-30 1.1150 1.4420
4 2019-08-23 1.1130 1.4400
5 2019-06-06 1.0960 1.4230
6 2019-05-31 1.0940 1.4210
7 2019-05-24 1.0930 1.4200
8 2019-05-16 1.0930 1.4200
9 2019-05-15 1.0920 1.4190
10 2019-05-14 1.0920 1.4190
11 2019-05-13 1.0920 1.4190
12 2019-05-10 1.0910 1.4180
13 2019-05-09 1.0900 1.4170
14 2019-05-08 1.0900 1.4170
15 2019-05-07 1.0890 1.4160
16 2019-05-06 1.0890 1.4160
17 2019-04-30 1.0860 1.4130
18 2019-04-04 1.0910 1.4180
19 2019-03-29 1.0920 1.4190
20 2019-03-22 1.0900 1.4170