鑫元恒鑫债券A(000578)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-02-15 0.8661 0.9461
2 2019-02-14 0.8683 0.9483
3 2019-02-13 0.8685 0.9485
4 2019-02-12 0.8646 0.9446
5 2019-02-11 0.8645 0.9445
6 2019-02-01 0.8625 0.9425
7 2019-01-31 0.8595 0.9395
8 2019-01-30 0.8606 0.9406
9 2019-01-29 0.8597 0.9397
10 2019-01-28 0.8597 0.9397
11 2019-01-25 0.8573 0.9373
12 2019-01-24 0.8585 0.9385
13 2019-01-23 0.8595 0.9395
14 2019-01-22 0.8596 0.9396
15 2019-01-21 0.8585 0.9385
16 2019-01-18 0.8601 0.9401
17 2019-01-17 0.8607 0.9407
18 2019-01-16 0.8600 0.9400
19 2019-01-15 0.8601 0.9401
20 2019-01-14 0.8601 0.9401