鑫元恒鑫债券A(000578)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 0.8707 0.9507
2 2018-09-20 0.8681 0.9481
3 2018-09-19 0.8704 0.9504
4 2018-09-18 0.8638 0.9438
5 2018-09-17 0.8596 0.9396
6 2018-09-14 0.8626 0.9426
7 2018-09-13 0.8698 0.9498
8 2018-09-12 0.8675 0.9475
9 2018-09-11 0.8694 0.9494
10 2018-09-10 0.8674 0.9474
11 2018-09-07 0.8763 0.9563
12 2018-09-06 0.8849 0.9649
13 2018-09-05 0.8860 0.9660
14 2018-09-04 0.8904 0.9704
15 2018-09-03 0.8837 0.9637
16 2018-08-31 0.8801 0.9601
17 2018-08-30 0.8815 0.9615
18 2018-08-29 0.8866 0.9666
19 2018-08-28 0.8894 0.9694
20 2018-08-27 0.8879 0.9679