鑫元恒鑫债券A(000578)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-16 0.8941 0.9741
2 2018-07-13 0.8937 0.9737
3 2018-07-12 0.8903 0.9703
4 2018-07-11 0.8782 0.9582
5 2018-07-10 0.8827 0.9627
6 2018-07-09 0.8813 0.9613
7 2018-07-06 0.8735 0.9535
8 2018-07-05 0.8754 0.9554
9 2018-07-04 0.8791 0.9591
10 2018-07-03 0.8814 0.9614
11 2018-07-02 0.8772 0.9572
12 2018-06-29 0.8801 0.9601
13 2018-06-28 0.8701 0.9501
14 2018-06-27 0.8725 0.9525
15 2018-06-26 0.8741 0.9541
16 2018-06-25 0.8757 0.9557
17 2018-06-22 0.8831 0.9631
18 2018-06-21 0.8810 0.9610
19 2018-06-20 0.8877 0.9677
20 2018-06-19 0.8894 0.9694