鑫元恒鑫债券C(000579)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-20 0.8773 0.9573
2 2018-07-19 0.8748 0.9548
3 2018-07-18 0.8763 0.9563
4 2018-07-17 0.8776 0.9576
5 2018-07-16 0.8800 0.9600
6 2018-07-13 0.8796 0.9596
7 2018-07-12 0.8762 0.9562
8 2018-07-11 0.8643 0.9443
9 2018-07-10 0.8687 0.9487
10 2018-07-09 0.8674 0.9474
11 2018-07-06 0.8598 0.9398
12 2018-07-05 0.8616 0.9416
13 2018-07-04 0.8652 0.9452
14 2018-07-03 0.8676 0.9476
15 2018-07-02 0.8634 0.9434
16 2018-06-29 0.8663 0.9463
17 2018-06-28 0.8565 0.9365
18 2018-06-27 0.8589 0.9389
19 2018-06-26 0.8604 0.9404
20 2018-06-25 0.8620 0.9420