嘉实对冲套利(000585)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-22 1.0640 1.0640
2 2019-01-21 1.0650 1.0650
3 2019-01-18 1.0650 0.0000
4 2019-01-17 1.0630 1.0630
5 2019-01-16 1.0630 1.0630
6 2019-01-15 1.0630 1.0630
7 2019-01-14 1.0630 1.0630
8 2019-01-11 1.0620 0.0000
9 2019-01-10 1.0610 1.0610
10 2019-01-09 1.0590 1.0590
11 2019-01-08 1.0610 1.0610
12 2019-01-07 1.0620 1.0620
13 2019-01-04 1.0630 0.0000
14 2019-01-03 1.0640 1.0640
15 2019-01-02 1.0650 1.0650
16 2018-12-31 1.0660 1.0660
17 2018-12-28 1.0660 1.0660
18 2018-12-27 1.0640 1.0640
19 2018-12-26 1.0650 1.0650
20 2018-12-25 1.0630 1.0630