嘉实对冲套利(000585)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-17 1.0610 1.0610
2 2018-10-16 1.0610 1.0610
3 2018-10-15 1.0640 1.0640
4 2018-10-12 1.0640 1.0640
5 2018-10-11 1.0650 1.0650
6 2018-10-10 1.0640 1.0640
7 2018-10-09 1.0660 1.0660
8 2018-10-08 1.0620 1.0620
9 2018-09-28 1.0660 0.0000
10 2018-09-27 1.0650 1.0650
11 2018-09-26 1.0650 1.0650
12 2018-09-25 1.0650 1.0650
13 2018-09-21 1.0660 0.0000
14 2018-09-20 1.0660 1.0660
15 2018-09-19 1.0660 1.0660
16 2018-09-18 1.0660 1.0660
17 2018-09-17 1.0660 1.0660
18 2018-09-14 1.0660 0.0000
19 2018-09-13 1.0660 1.0660
20 2018-09-12 1.0660 1.0660