国寿安保沪深300ETF联接(000613)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0654 1.7254
2 2019-09-10 1.0728 1.7328
3 2019-09-09 1.0765 1.7365
4 2019-09-06 1.0699 1.7299
5 2019-09-05 1.0641 1.7241
6 2019-09-04 1.0543 1.7143
7 2019-09-03 1.0457 1.7057
8 2019-09-02 1.0444 1.7044
9 2019-08-30 1.0321 1.6921
10 2019-08-29 1.0299 1.6899
11 2019-08-28 1.0329 1.6929
12 2019-08-27 1.0365 1.6965
13 2019-08-26 1.0238 1.6838
14 2019-08-23 1.0375 1.6975
15 2019-08-22 1.0305 1.6905
16 2019-08-21 1.0275 1.6875
17 2019-06-06 0.9596 1.6196
18 2019-06-05 0.9674 1.6274
19 2019-05-31 0.9752 1.6352
20 2019-05-30 0.9772 1.6372