华富恒财定期开放债券C(000623)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-16 1.0128 1.1862
2 2018-08-15 1.0127 1.1861
3 2018-08-14 1.0124 1.1858
4 2018-08-13 1.0131 1.1865
5 2018-08-10 1.0140 1.1874
6 2018-08-09 1.0173 1.1907
7 2018-08-08 1.0180 1.1914
8 2018-08-07 1.0181 1.1915
9 2018-08-06 1.0170 1.1900
10 2018-08-03 1.0160 1.1890
11 2018-08-02 1.0140 1.1870
12 2018-08-01 1.0130 1.1860
13 2018-07-31 1.0120 1.1850
14 2018-07-30 1.0110 1.1840
15 2018-07-27 1.0100 1.1830
16 2018-07-26 1.0080 1.1810
17 2018-07-25 1.0070 1.1800
18 2018-07-24 1.0060 1.1790
19 2018-07-23 1.0050 1.1780
20 2018-07-20 1.0040 1.1770