华富恒财定期开放债券C(000623)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-18 1.0162 1.1896
2 2019-01-17 1.0166 1.1900
3 2019-01-16 1.0160 1.1894
4 2019-01-15 1.0147 1.1881
5 2019-01-14 1.0151 1.1885
6 2019-01-11 1.0152 1.1886
7 2019-01-10 1.0158 1.1892
8 2019-01-09 1.0156 1.1890
9 2019-01-08 1.0156 1.1890
10 2019-01-07 1.0137 1.1871
11 2019-01-04 1.0129 1.1863
12 2019-01-03 1.0122 1.1856
13 2019-01-02 1.0103 1.1837
14 2018-12-31 1.0087 1.1821
15 2018-12-28 1.0087 1.1821
16 2018-12-27 1.0075 1.1809
17 2018-12-26 1.0078 1.1812
18 2018-12-25 1.0075 1.1809
19 2018-12-24 1.0074 1.1808
20 2018-12-21 1.0074 1.1808