华富恒财定期开放债券C(000623)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-18 1.0188 1.1922
2 2018-10-17 1.0186 1.1920
3 2018-10-16 1.0184 1.1918
4 2018-10-15 1.0177 1.1911
5 2018-10-12 1.0176 1.1910
6 2018-10-11 1.0175 1.1909
7 2018-10-10 1.0168 1.1902
8 2018-10-09 1.0166 1.1900
9 2018-10-08 1.0161 1.1895
10 2018-09-28 1.0162 1.1896
11 2018-09-27 1.0168 1.1902
12 2018-09-26 1.0166 1.1900
13 2018-09-25 1.0169 1.1903
14 2018-09-21 1.0169 1.1903
15 2018-09-20 1.0165 1.1899
16 2018-09-19 1.0169 1.1903
17 2018-09-18 1.0169 1.1903
18 2018-09-17 1.0182 1.1916
19 2018-09-14 1.0186 1.1920
20 2018-09-13 1.0178 1.1912