中银聚利半年定开(000632)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.0902 1.1672
2 2020-02-07 1.0730 1.1500
3 2020-01-23 1.0707 1.1477
4 2020-01-17 1.0734 1.1504
5 2020-01-10 1.0673 1.1443
6 2019-12-31 1.0534 1.1304
7 2019-12-27 1.0493 1.1263
8 2019-12-13 1.0778 1.1148
9 2019-12-06 1.0736 1.1106
10 2019-11-29 1.0720 1.1090
11 2019-11-22 1.0718 1.1088
12 2019-11-15 1.0699 1.1069
13 2019-11-08 1.0728 1.1098
14 2019-10-25 1.0698 1.1068
15 2019-09-06 1.0709 1.1079
16 2019-08-30 1.0633 1.1003
17 2019-08-23 1.0632 1.1002
18 2019-06-06 1.0269 1.0639
19 2019-05-31 1.0318 1.0688
20 2019-05-24 1.0334 1.0704