中海惠祥(000674)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-19 1.0030 1.1137
2 2018-10-18 1.0030 1.1137
3 2018-10-17 1.0030 1.1137
4 2018-10-16 1.0028 1.1135
5 2018-10-15 1.0029 1.1136
6 2018-10-12 1.0027 1.1134
7 2018-10-11 1.0025 1.1132
8 2018-10-10 1.0025 1.1132
9 2018-10-09 1.0026 1.1133
10 2018-10-08 1.0025 1.1132
11 2018-09-28 1.0018 1.1118
12 2018-09-27 1.0016 1.1116
13 2018-09-26 1.0016 1.1116
14 2018-09-25 1.0016 1.1116
15 2018-09-21 1.0014 1.1114
16 2018-09-20 1.0013 1.1113
17 2018-09-19 1.0012 1.1112
18 2018-09-18 1.0012 1.1112
19 2018-09-17 1.0011 1.1111
20 2018-09-14 1.0006 1.1106