中海惠祥(000674)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9860 1.0998
2 2019-09-10 0.9859 1.0997
3 2019-09-09 0.9859 1.0997
4 2019-09-06 0.9858 1.0996
5 2019-09-05 0.9858 1.0996
6 2019-09-04 0.9857 1.0995
7 2019-09-03 0.9857 1.0995
8 2019-09-02 0.9856 1.0994
9 2019-08-30 0.9855 1.0993
10 2019-08-29 0.9854 1.0992
11 2019-08-28 0.9854 1.0992
12 2019-08-27 0.9854 1.0992
13 2019-08-26 0.9853 1.0991
14 2019-08-23 0.9853 1.0991
15 2019-08-22 0.9853 1.0991
16 2019-08-21 0.9852 1.0990
17 2019-06-06 0.9822 1.0960
18 2019-06-05 0.9822 1.0960
19 2019-05-31 0.9821 1.0959
20 2019-05-30 0.9821 1.0959