惠祥A(000675)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-22 1.0090 1.1530
2 2018-06-21 1.0090 1.1530
3 2018-06-20 1.0090 1.1530
4 2018-06-19 1.0090 1.1530
5 2018-06-15 1.0080 1.1520
6 2018-06-14 1.0080 1.1520
7 2018-06-13 1.0080 1.1520
8 2018-06-12 1.0080 1.1520
9 2018-06-11 1.0080 1.1520
10 2018-06-07 1.0080 1.1520
11 2018-06-06 1.0080 1.1520
12 2018-06-05 1.0070 1.1510
13 2018-06-04 1.0070 1.1510
14 2018-06-01 1.0070 1.1510
15 2018-05-31 1.0070 1.1510
16 2018-05-30 1.0070 1.1510
17 2018-05-29 1.0070 1.1510
18 2018-05-28 1.0070 1.1510
19 2018-05-25 1.0070 1.1510
20 2018-05-24 1.0060 1.1500