惠祥A(000675)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-17 1.0010 1.1600
2 2018-09-14 1.0004 1.1594
3 2018-09-13 1.0004 1.1594
4 2018-09-12 1.0003 1.1593
5 2018-09-11 1.0003 1.1593
6 2018-09-10 1.0001 1.1591
7 2018-09-07 1.0000 1.1590
8 2018-09-06 1.0000 1.1590
9 2018-09-05 1.0150 1.1590
10 2018-09-04 1.0150 1.1590
11 2018-09-03 1.0150 1.1590
12 2018-08-31 1.0150 1.1590
13 2018-08-30 1.0150 1.1590
14 2018-08-29 1.0140 1.1580
15 2018-08-28 1.0140 1.1580
16 2018-08-27 1.0140 1.1580
17 2018-08-24 1.0140 1.1580
18 2018-08-23 1.0140 1.1580
19 2018-08-22 1.0140 1.1580
20 2018-08-21 1.0140 1.1580