| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2018-10-17 | 1.0036 | 1.2076 |
| 2 | 2018-10-16 | 1.0035 | 1.2075 |
| 3 | 2018-10-15 | 1.0036 | 1.2076 |
| 4 | 2018-10-12 | 1.0033 | 1.2073 |
| 5 | 2018-10-11 | 1.0032 | 1.2072 |
| 6 | 2018-10-10 | 1.0032 | 1.2072 |
| 7 | 2018-10-09 | 1.0033 | 1.2073 |
| 8 | 2018-10-08 | 1.0032 | 1.2072 |
| 9 | 2018-09-28 | 1.0018 | 1.2058 |
| 10 | 2018-09-27 | 1.0016 | 1.2056 |
| 11 | 2018-09-26 | 1.0016 | 1.2056 |
| 12 | 2018-09-25 | 1.0016 | 1.2056 |
| 13 | 2018-09-21 | 1.0014 | 1.2054 |
| 14 | 2018-09-20 | 1.0013 | 1.2053 |
| 15 | 2018-09-19 | 1.0012 | 1.2052 |
| 16 | 2018-09-18 | 1.0012 | 1.2052 |
| 17 | 2018-09-17 | 1.0011 | 1.2051 |
| 18 | 2018-09-14 | 1.0006 | 1.2046 |
| 19 | 2018-09-13 | 1.0005 | 1.2045 |
| 20 | 2018-09-12 | 1.0005 | 1.2045 |
基本资料
