诺安回报A(000714)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.3640 1.4720
2 2019-09-10 1.3650 1.4730
3 2019-09-09 1.3650 1.4730
4 2019-09-06 1.3630 1.4710
5 2019-09-05 1.3610 1.4690
6 2019-09-04 1.3600 1.4680
7 2019-09-03 1.3590 1.4670
8 2019-09-02 1.3570 1.4650
9 2019-08-30 1.3550 1.4630
10 2019-08-29 1.3550 1.4630
11 2019-08-28 1.3550 1.4630
12 2019-08-27 1.3540 1.4620
13 2019-08-26 1.3540 1.4620
14 2019-08-23 1.3560 1.4640
15 2019-08-22 1.3550 1.4630
16 2019-08-21 1.3550 1.4630
17 2019-06-06 1.3170 1.4250
18 2019-06-05 1.3210 1.4290
19 2019-05-31 1.3230 1.4310
20 2019-05-30 1.3230 1.4310