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银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0511 1.0661
2 2023-02-10 1.0509 1.0659
3 2023-02-03 1.0505 1.0655
4 2023-01-20 1.0494 1.0644
5 2023-01-13 1.0489 1.0639
6 2023-01-12 1.0489 1.0639
7 2023-01-11 1.0488 1.0638
8 2023-01-10 1.0490 1.0640
9 2023-01-09 1.0492 1.0642
10 2023-01-06 1.0492 1.0642
11 2023-01-05 1.0493 1.0643
12 2023-01-04 1.0490 1.0640
13 2023-01-03 1.0485 1.0635
14 2022-12-31 1.0479 1.0629
15 2022-12-30 1.0478 1.0628
16 2022-12-29 1.0473 1.0623
17 2022-12-28 1.0468 1.0618
18 2022-12-27 1.0467 1.0617
19 2022-12-26 1.0464 1.0614
20 2022-12-23 1.0461 1.0611
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