民生加银家盈季度定期宝理财债(000798)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-11-20 1.0012 1.0012
2 2018-11-19 1.0013 1.0013
3 2018-11-16 1.0013 1.0013
4 2018-11-15 1.0014 1.0014
5 2018-11-14 1.0014 1.0014
6 2018-11-13 1.0014 1.0014
7 2018-11-12 1.0008 1.0008
8 2018-11-09 1.0009 1.0009
9 2018-11-08 1.0006 1.0006
10 2018-11-07 1.0007 1.0007
11 2018-11-06 1.0007 1.0007
12 2018-11-05 1.0007 1.0007
13 2018-11-02 1.0008 1.0008
14 2018-11-01 1.0009 1.0009
15 2018-10-31 1.0009 1.0009
16 2018-10-30 1.0010 1.0010
17 2018-10-29 1.0010 1.0010
18 2018-10-26 1.0011 1.0011
19 2018-10-25 1.0011 1.0011
20 2018-10-24 1.0012 1.0012