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招商招利B(000809)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0569 1.0569
2 2023-02-10 1.0568 1.0568
3 2023-02-03 1.0566 1.0566
4 2023-01-20 1.0558 1.0558
5 2023-01-19 1.0556 1.0556
6 2023-01-13 1.0553 1.0553
7 2023-01-12 1.0553 1.0553
8 2023-01-11 1.0552 1.0552
9 2023-01-10 1.0553 1.0553
10 2023-01-09 1.0553 1.0553
11 2023-01-06 1.0553 1.0553
12 2023-01-05 1.0553 1.0553
13 2023-01-04 1.0552 1.0552
14 2023-01-03 1.0551 1.0551
15 2022-12-31 1.0546 1.0546
16 2022-12-30 1.0546 1.0546
17 2022-12-29 1.0543 1.0543
18 2022-12-28 1.0541 1.0541
19 2022-12-27 1.0540 1.0540
20 2022-12-26 1.0539 1.0539
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