中欧睿达定开(000894)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.2760 1.2760
2 2019-08-30 1.2610 0.0000
3 2019-08-23 1.2490 1.2490
4 2019-06-06 1.1980 1.1980
5 2019-05-31 1.2050 1.2050
6 2019-05-24 1.2040 1.2040
7 2019-05-10 1.2160 0.0000
8 2019-04-04 1.2450 1.2450
9 2019-03-29 1.2280 0.0000
10 2019-03-22 1.2270 1.2270
11 2019-03-15 1.2180 1.2180
12 2019-03-08 1.2090 1.2090
13 2019-03-01 1.2110 1.2110
14 2019-02-22 1.1980 1.1980
15 2019-02-15 1.1790 1.1790
16 2019-02-01 1.1670 1.1670
17 2019-01-25 1.1630 1.1630
18 2019-01-18 1.1610 1.1610
19 2019-01-11 1.1580 1.1580
20 2019-01-04 1.1510 1.1510