鑫元聚鑫C(000897)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0056 1.0656
2 2019-09-10 1.0072 1.0672
3 2019-09-09 1.0059 1.0659
4 2019-09-06 1.0019 1.0619
5 2019-09-05 1.0029 1.0629
6 2019-09-04 1.0010 1.0610
7 2019-09-03 1.0011 1.0611
8 2019-09-02 1.0017 1.0617
9 2019-08-30 0.9977 1.0577
10 2019-08-29 0.9971 1.0571
11 2019-08-28 1.0003 1.0603
12 2019-08-27 1.0006 1.0606
13 2019-08-26 0.9985 1.0585
14 2019-08-23 0.9983 1.0583
15 2019-08-22 0.9971 1.0571
16 2019-08-21 0.9969 1.0569
17 2019-06-06 0.9663 1.0263
18 2019-06-05 0.9690 1.0290
19 2019-05-31 0.9687 1.0287
20 2019-05-30 0.9689 1.0289