鑫元聚鑫C(000897)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-18 0.9588 1.0188
2 2019-01-17 0.9575 1.0175
3 2019-01-16 0.9565 1.0165
4 2019-01-15 0.9556 1.0156
5 2019-01-14 0.9535 1.0135
6 2019-01-11 0.9541 1.0141
7 2019-01-10 0.9545 1.0145
8 2019-01-09 0.9549 1.0149
9 2019-01-08 0.9546 1.0146
10 2019-01-07 0.9528 1.0128
11 2019-01-04 0.9497 1.0097
12 2019-01-03 0.9471 1.0071
13 2019-01-02 0.9468 1.0068
14 2018-12-31 0.9452 1.0052
15 2018-12-28 0.9453 1.0053
16 2018-12-27 0.9436 1.0036
17 2018-12-26 0.9440 1.0040
18 2018-12-25 0.9436 1.0036
19 2018-12-24 0.9437 1.0037
20 2018-12-21 0.9434 1.0034