| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-09-11 | 1.5190 | 1.5190 |
| 2 | 2019-09-10 | 1.5380 | 1.5380 |
| 3 | 2019-09-09 | 1.5550 | 1.5550 |
| 4 | 2019-09-06 | 1.5020 | 1.5020 |
| 5 | 2019-09-05 | 1.5010 | 1.5010 |
| 6 | 2019-09-04 | 1.4940 | 1.4940 |
| 7 | 2019-09-03 | 1.4860 | 1.4860 |
| 8 | 2019-09-02 | 1.4580 | 1.4580 |
| 9 | 2019-08-30 | 1.4060 | 1.4060 |
| 10 | 2019-08-29 | 1.4140 | 1.4140 |
| 11 | 2019-08-28 | 1.3960 | 1.3960 |
| 12 | 2019-08-27 | 1.4030 | 1.4030 |
| 13 | 2019-08-26 | 1.3800 | 1.3800 |
| 14 | 2019-08-23 | 1.3940 | 1.3940 |
| 15 | 2019-08-22 | 1.3860 | 1.3860 |
| 16 | 2019-08-21 | 1.3860 | 1.3860 |
| 17 | 2019-06-06 | 1.1000 | 1.1000 |
| 18 | 2019-06-05 | 1.1270 | 1.1270 |
| 19 | 2019-05-31 | 1.1230 | 1.1230 |
| 20 | 2019-05-30 | 1.1240 | 1.1240 |
基本资料
