工银中高等级信用债债券A(000943)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1254 1.1254
2 2019-09-10 1.1254 1.1254
3 2019-09-09 1.1254 1.1254
4 2019-09-06 1.1250 1.1250
5 2019-09-05 1.1245 1.1245
6 2019-09-04 1.1238 1.1238
7 2019-09-03 1.1238 1.1238
8 2019-09-02 1.1238 1.1238
9 2019-08-30 1.1239 1.1239
10 2019-08-29 1.1242 1.1242
11 2019-08-28 1.1246 1.1246
12 2019-08-27 1.1247 1.1247
13 2019-08-26 1.1248 1.1248
14 2019-08-23 1.1243 1.1243
15 2019-08-22 1.1246 1.1246
16 2019-08-21 1.1247 1.1247
17 2019-06-06 1.1061 1.1061
18 2019-06-05 1.1060 1.1060
19 2019-05-31 1.1051 1.1051
20 2019-05-30 1.1047 1.1047