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工银中高等级信用债债券A(000943)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2489 1.2489
2 2023-02-10 1.2484 1.2484
3 2023-02-03 1.2456 1.2456
4 2023-01-20 1.2409 1.2409
5 2023-01-19 1.2405 1.2405
6 2023-01-13 1.2416 1.2416
7 2023-01-12 1.2422 1.2422
8 2023-01-11 1.2415 1.2415
9 2023-01-10 1.2415 1.2415
10 2023-01-09 1.2438 1.2438
11 2023-01-06 1.2443 1.2443
12 2023-01-05 1.2457 1.2457
13 2023-01-04 1.2450 1.2450
14 2023-01-03 1.2434 1.2434
15 2022-12-31 1.2425 1.2425
16 2022-12-30 1.2425 1.2425
17 2022-12-29 1.2418 1.2418
18 2022-12-28 1.2411 1.2411
19 2022-12-27 1.2413 1.2413
20 2022-12-26 1.2421 1.2421
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