工银中高等级信用债债券A(000943)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-05-24 1.1044 1.1044
2 2019-05-23 1.1042 1.1042
3 2019-05-22 1.1043 1.1043
4 2019-05-21 1.1043 1.1043
5 2019-05-16 1.1035 1.1035
6 2019-05-15 1.1033 1.1033
7 2019-05-14 1.1028 1.1028
8 2019-05-13 1.1023 1.1023
9 2019-05-10 1.1012 1.1012
10 2019-05-09 1.1008 1.1008
11 2019-05-08 1.0992 1.0992
12 2019-05-07 1.0984 1.0984
13 2019-05-06 1.0978 1.0978
14 2019-04-04 1.0989 1.0989
15 2019-04-03 1.0994 1.0994
16 2019-04-02 1.1000 1.1000
17 2019-04-01 1.1005 1.1005
18 2019-03-29 1.1006 1.1006
19 2019-03-28 1.1003 1.1003
20 2019-03-27 1.1000 1.1000