MSCIA股联接A(000975)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1310 1.1310
2 2019-09-10 1.1400 1.1400
3 2019-09-09 1.1430 1.1430
4 2019-09-06 1.1370 1.1370
5 2019-09-05 1.1310 1.1310
6 2019-09-04 1.1200 1.1200
7 2019-09-03 1.1120 1.1120
8 2019-09-02 1.1110 1.1110
9 2019-08-30 1.0990 1.0990
10 2019-08-29 1.0960 1.0960
11 2019-08-28 1.0990 1.0990
12 2019-08-27 1.1020 1.1020
13 2019-08-26 1.0880 1.0880
14 2019-08-23 1.1030 1.1030
15 2019-08-22 1.0970 1.0970
16 2019-08-21 1.0930 1.0930
17 2019-06-06 1.0000 1.0000
18 2019-06-05 1.0090 1.0090
19 2019-05-31 1.0170 1.0170
20 2019-05-30 1.0200 1.0200